为进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局决定优化正在实施的跨国公司本外币一体化资金池试点政策。青岛市作为开展试点的10个省市之一，辖内试点跨国公司的资金归集使用将更加便利。

跨国公司本外币一体化资金池试点是中国人民银行、国家外汇管理局在跨境双向人民币资金池、跨国公司跨境资金集中运营业务的基础上，探索推出的本外币合一的资金池业务管理框架。2022年7月，青岛市获批成为全国第二批试点地区，海信集团、赛轮集团成功入围试点名单。试点获批以来，在外汇局青岛市分局的指导和推动下，两家跨国公司先后开展了外债和境外放款额度集中、经常项目资金集中收付、意愿购汇等试点业务，目前共103家成员企业参与试点，试点业务规模合计36亿美元，有效节约了资金汇兑成本和外部融资成本。

此次试点政策的优化升级，将进一步提高跨国公司资金统筹使用效率，降低财务成本。政策主要内容包括：

一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付。

二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核。

三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例。

四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。

外汇局青岛市分局将不断加大对辖内跨国公司的支持力度，推动各项优化政策落地实施，扩大跨国公司本外币一体化资金池试点的惠及面和政策效应，助力青岛市高水平对外开放和涉外经济高质量发展。